Exelity: Fond som levererar i både upp- och nedgång

Med en unik strategi som anpassar sig efter marknadsläget har Exelity etablerat sig som en unik fond på den nordiska fondmarknaden. Med cirka 170 MSEK i förvaltat kapital erbjuder fonden tillgång till investeringar som sträcker sig från aktiecase i snabbväxande tillväxtbolag, garantier och brygglån för företag i behov av tillfällig finansiering. Exelity har stort fokus på djup fundamental analys, som tillämpas båda inom aktiebenet och transaktionsbenet. Som en av Nordens största aktörer inom garantier, innehar Exelity en sällsynt position att kapitalisera på diverse företrädesemissioner.

En strategi för alla marknadslägen

Exelity är utformad för att prestera starkt oavsett börsklimat. När marknaden är svag tenderar efterfrågan på brygglån, företagsemissioner och annan finansiering att öka. Medan i en starkare marknad tenderar aktiebenet att prestera väl. Därmed hanterar en naturlig marknadsdynamik upp och nedgångar, vilket är en huvudorsak till fondens stabila utveckling under 2024. Under det senaste året har Exelity noterat endast en negativ avkastningsmånad (augusti -1,0%), med en sharpe ratio uppemot 4 och volatilitet under 4,5%.

“Vi ser det som vår uppgift att hitta rätt möjligheter, oavsett om marknaden är i medvind eller motvind. Det handlar om att alltid skapa värde för våra investerare,” säger Marlon Värnik, fondförvaltare för Exelity.

Starka prestationer

Exelity har en dokumenterad förmåga att leverera god avkastning. Under 2023 genererade fonden en avkastning om 26,5 %, och för 2024 ligger avkastningen fram till sista november på 22,3 %. Utvecklingen är bred, där största innehavet av fonden utgör endast 8%. Drygt hälften av avkastningen har kommit från transaktionsbenet (lån och garantier), och andra hälften från aktiebenet (fundamental aktieanalys med fokus på mindre bolag). Dessa resultat understryker fondens förmåga att navigera framgångsrikt genom olika marknadslägen.

En kombination av aktier och kreditlösningar

Exelity kombinerar investeringar i nordiska tillväxtbolag med innovativa kreditlösningar som brygglån, pre-IPOs och garanterar företrädesemissoner. Genom att erbjuda privatinvesterare tillgång till möjligheter som tidigare varit reserverade för institutionella aktörer, skapas unika förutsättningar för hög riskjusterad avkastning.

Vill du veta mer om strategin bakom framgången? Lyssna på Marlon Värnik i podden Finvoices från Impala Nordic.

Är du intresserad av att veta mer eller teckna fonden?

Alternativ 1: Vid frågor/funderingar/intresse att teckna: marlon@exelity.se alt. +4670 270 71 63.
Alternativ 2: Klicka HÄR (eller på PDF-ikonen) för teckningssedel som du fyller i och mailar/postar in.